PLAN KONT
Wstępnie zdefiniowany plan kont zawiera
następujące konta syntetyczne:
koszty zarządzania
fundusz remontowy
media
dodatkowe.
Użytkownik może dopisywać i
modyfikować konta syntetyczne i analityczne.
Każda pozycja planu kont powinna być powiązana z
odpowiednią pozycją rachunku wyników.
SPOSÓB NALICZENIA
Sposoby naliczenia są zdefiniowane na
stałe:
ryczałt - naliczenie
dla danego lokalu w wysokości określonej w
tabeli stawek
ryczałt indywidualny -
naliczenie dla danego lokalu w wysokości
określonej indywidualnie
powierzchnia -
naliczenie dla danego lokalu = powierzchnia *
stawka
osoba zameldowana -
naliczenie dla danego lokalu = ilość
zameldowanych osób * stawka
osoba zamieszkująca -
naliczenie dla danego lokalu = ilość
zamieszkujących osób * stawka
naliczenie ręczne -
naliczenia wprowadzane przez operatora.
ELEMENTY NALICZEŃ
Elementy naliczeń są definiowane przez
użytkownika. Definicja elementu naliczenia zawiera:
nazwę elementu
naliczenia
sposób naliczenia
powiązanie z kontem
analitycznym tzw. rozliczeniowym, na którym
są księgowane naliczenia (obciążenia
kartoteki)
w przypadku, gdy
element naliczenia jest związany z
rozliczeniem medium za pomocą odczytów z
liczników indywidualnych - nazwa medium,
jednostka miary odczytu liczników
STAWKI I CENY
Użytkownik określa stawki dla każdego
elementu naliczeń. Stawki mogą się zmieniać w
kolejnych miesiącach .
Użytkownik może również określić cenę mediów
(np. 1 m3 wody i odprowadzania ścieków) w kolejnych
miesiącach.
LOKALE
Opis każdego lokalu zawiera:
adres lokalu (ulica, nr
domu, nr lokalu)
powierzchnię (m2)
udział we wspólnej
części nieruchomości przypadającą na
lokal
ilość osób
zameldowanych w lokalu
ilość osób
zamieszkujących w lokalu
listę elementów
naliczeń dotyczących lokalu
LICZNIKI MEDIÓW
W przypadku, gdy program ma wykonywać
rozliczenia kosztów mediów (np. zużycia wody) na
podstawie odczytów z indywidualnych liczników, dla
lokalu są definiowane liczniki powiązane z
elementami naliczeń.
OPERACJA
Operacja jest to zapis ilustrujący
wykonanie pojedynczej operacji finansowej na
wskazanej kartotece.
Przewidziane rodzaje operacji oznaczono
następującymi kodami:
NA - naliczenie
automatyczne
NR - naliczenie ręczne
NK - naliczenie -
korekta
RK - rozliczenie
kosztów
NW - rozliczenie medium
na podstawie odczytów indywidualnych
liczników
WP - wpłata
WK - wpłata - korekta
BO - bilans otwarcia
wprowadzany ręcznie lub bilans otwarcia roku
wyliczony automatycznie na podstawie salda z
grudnia poprzedniego roku
Zapis każdej operacji, oprócz kodu,
zawiera identyfikator kartoteki, datę wykonania
operacji, miesiąc i rok, datę wprowadzenia operacji
do bazy programu, kwotę WINIEN (dla naliczeń) lub
kwotę MA (dla wpłat lub bilansu otwarcia) oraz
słowny opis. Ponadto dla operacji naliczeń
wskazywany jest lokal, którego dotyczy naliczenie.
KARTOTEKA
Kartoteka zawiera informację o
właścicielach i lokalach. Każda kartoteka zawiera:
Kartoteka może zostać określona jako
nieaktywna.
Z kartoteką jest związana lista operacji
finansowych w poszczególnych miesiącach i latach.
RACHUNEK WYNIKÓW I BILANS
Program umożliwia obliczenie rachunku
wyników, a następnie bilansu. W celu uzyskania
rachunku wyników i bilansu należy powiązać konta
księgowe z odpowiednimi pozycjami rachunku
wyników.Większość pozycji jest obliczana
automatycznie, ale niektóre pozycje (np stan konta
bankowego, zobowiązania długookresowe) należy
wprowadzić ręcznie.
Istnieje również możliwość przekazania wyniku
finansowego z poprzedniego roku na określone pozycje
rachunku wyników aktualnego roku.